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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 016220
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2661累计 1.2661净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2661 | 1.2661 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2878 | 1.2878 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2825 | 1.2825 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3021 | 1.3021 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3045 | 1.3045 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3219 | 1.3219 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3266 | 1.3266 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3188 | 1.3188 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3529 | 1.3529 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3705 | 1.3705 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3713 | 1.3713 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3670 | 1.3670 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3476 | 1.3476 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3274 | 1.3274 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3250 | 1.3250 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3032 | 1.3032 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3174 | 1.3174 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3181 | 1.3181 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3379 | 1.3379 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3519 | 1.3519 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。