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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、白昱曦、贾萃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8836累计 0.8836净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8836 | 0.8836 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8850 | 0.8850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8849 | 0.8849 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8866 | 0.8866 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8856 | 0.8856 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8884 | 0.8884 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8879 | 0.8879 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8871 | 0.8871 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8941 | 0.8941 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8984 | 0.8984 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8989 | 0.8989 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8997 | 0.8997 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8987 | 0.8987 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8948 | 0.8948 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8961 | 0.8961 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8926 | 0.8926 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8933 | 0.8933 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8943 | 0.8943 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8981 | 0.8981 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8992 | 0.8992 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。