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富安达长盈灵活配置混合C 016214
混合型-灵活 · 富安达基金 · 基金经理 赵恒毅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7740累计 0.7740净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7740 | 0.7740 | −1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7830 | 0.7830 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7890 | 0.7890 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7910 | 0.7910 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7970 | 0.7970 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7960 | 0.7960 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8020 | 0.8020 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8050 | 0.8050 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8180 | 0.8180 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8250 | 0.8250 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8290 | 0.8290 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8270 | 0.8270 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8220 | 0.8220 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8130 | 0.8130 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8170 | 0.8170 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8100 | 0.8100 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8120 | 0.8120 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8200 | 0.8200 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8270 | 0.8270 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。