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中银证券安添3个月定开债A 016212
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0961累计 1.1411净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0961 | 1.1411 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0964 | 1.1414 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0961 | 1.1411 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0961 | 1.1411 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0954 | 1.1404 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0951 | 1.1401 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0952 | 1.1402 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0957 | 1.1407 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0951 | 1.1401 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0953 | 1.1403 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0947 | 1.1397 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0947 | 1.1397 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0944 | 1.1394 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0942 | 1.1392 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0939 | 1.1389 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0939 | 1.1389 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0939 | 1.1389 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0936 | 1.1386 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0936 | 1.1386 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0938 | 1.1388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。