返回基金中心
摩根瑞享纯债债券C 016211
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1129累计 1.1501净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1129 | 1.1501 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1123 | 1.1495 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1115 | 1.1487 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1109 | 1.1481 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1093 | 1.1465 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1086 | 1.1458 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1087 | 1.1459 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1095 | 1.1467 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1087 | 1.1459 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1461 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1077 | 1.1449 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1075 | 1.1447 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.1436 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1056 | 1.1428 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1050 | 1.1422 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1048 | 1.1420 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1045 | 1.1417 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1043 | 1.1415 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.1420 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。