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摩根瑞享纯债债券A 016210
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1154累计 1.1526净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1154 | 1.1526 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1149 | 1.1521 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1140 | 1.1512 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1507 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1119 | 1.1491 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1112 | 1.1484 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1112 | 1.1484 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1120 | 1.1492 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1112 | 1.1484 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1114 | 1.1486 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1102 | 1.1474 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1099 | 1.1471 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1089 | 1.1461 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1081 | 1.1453 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1075 | 1.1447 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1073 | 1.1445 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1070 | 1.1442 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1068 | 1.1440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1068 | 1.1440 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1073 | 1.1445 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。