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华泰柏瑞锦汇债券 016208
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0814净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0260 | 1.0814 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0256 | 1.0810 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.0809 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0255 | 1.0809 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0257 | 1.0811 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.0807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0251 | 1.0805 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0249 | 1.0803 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0249 | 1.0803 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0248 | 1.0802 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0246 | 1.0800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0245 | 1.0799 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0244 | 1.0798 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0243 | 1.0797 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.0795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0794 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0241 | 1.0795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0240 | 1.0794 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0240 | 1.0794 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0241 | 1.0795 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。