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信澳汇享三个月定开债券C 016207
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.0938净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0324 | 1.0938 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0317 | 1.0931 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0313 | 1.0927 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0303 | 1.0917 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0298 | 1.0912 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0299 | 1.0913 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0307 | 1.0921 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0298 | 1.0912 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0300 | 1.0914 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0293 | 1.0907 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0293 | 1.0907 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0290 | 1.0904 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0287 | 1.0901 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0281 | 1.0895 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0279 | 1.0893 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0890 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0273 | 1.0887 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0271 | 1.0885 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0273 | 1.0887 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0888 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。