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东方沪深300指数增强C 016205
指数型-股票 · 东方基金 · 基金经理 盛泽、王怀勋 · 跟踪 沪深300指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2535累计 1.2535净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2535 | 1.2535 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2540 | 1.2540 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2705 | 1.2705 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2697 | 1.2697 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2830 | 1.2830 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2758 | 1.2758 | −2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3113 | 1.3113 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3348 | 1.3348 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3436 | 1.3436 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3351 | 1.3351 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3201 | 1.3201 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3254 | 1.3254 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3125 | 1.3125 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3197 | 1.3197 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3284 | 1.3284 | −0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3408 | 1.3408 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3447 | 1.3447 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3380 | 1.3380 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。