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汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 016201
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 卞正QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1904累计 1.1904净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1904 | 1.1904 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1967 | 1.1967 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2121 | 1.2121 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2035 | 1.2035 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2116 | 1.2116 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2087 | 1.2087 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2150 | 1.2150 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2300 | 1.2300 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2347 | 1.2347 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2410 | 1.2410 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2325 | 1.2325 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2134 | 1.2134 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2065 | 1.2065 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1914 | 1.1914 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2027 | 1.2027 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2093 | 1.2093 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2204 | 1.2204 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2089 | 1.2089 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2240 | 1.2240 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2267 | 1.2267 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。