返回基金中心
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199
QDII-混合偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 卞正QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1838累计 1.1838净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1838 | 1.1838 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1760 | 1.1760 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1837 | 1.1837 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1819 | 1.1819 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1878 | 1.1878 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2041 | 1.2041 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2083 | 1.2083 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2144 | 1.2144 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2065 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1884 | 1.1884 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1827 | 1.1827 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1687 | 1.1687 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1805 | 1.1805 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1875 | 1.1875 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1992 | 1.1992 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1883 | 1.1883 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2032 | 1.2032 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2065 | 1.2065 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2094 | 1.2094 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2055 | 1.2055 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。