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大成科创主题混合(LOF)C 016198
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 郭玮羚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8323累计 3.8323净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.8323 | 3.8323 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.9206 | 3.9206 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.8315 | 3.8315 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9972 | 3.9972 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.1275 | 4.1275 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2324 | 4.2324 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2595 | 4.2595 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2167 | 4.2167 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4373 | 4.4373 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5834 | 4.5834 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5798 | 4.5798 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6282 | 4.6282 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.5409 | 4.5409 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4890 | 4.4890 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5300 | 4.5300 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4452 | 4.4452 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4414 | 4.4414 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5195 | 4.5195 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4871 | 4.4871 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.4962 | 4.4962 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。