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恒生前海恒悦纯债C 016194
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0715累计 1.1086净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0715 | 1.1086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0715 | 1.1086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0714 | 1.1085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0714 | 1.1085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0713 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0713 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0713 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0713 | 1.1084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0711 | 1.1082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0709 | 1.1080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 1.1078 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0707 | 1.1078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0705 | 1.1076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0704 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0704 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0704 | 1.1075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0703 | 1.1074 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0702 | 1.1073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0702 | 1.1073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0703 | 1.1074 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。