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恒生前海恒悦纯债A 016193
债券型-长债 · 恒生前海基金 · 基金经理 吕程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.1121净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.11%
- 近 3 月
- +0.25%
- 近 6 月
- +0.85%
- 近 1 年
- +2.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.25%
- 年化波动率
- 0.42%
- 最大回撤
- −0.18%
- 夏普比率
- 5.40
- 卡玛比率
- 12.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2022年07月20日 / 2.100亿份
- 资产规模
- 8.74亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.2027亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 恒生前海基金 / 恒丰银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率
现任基金经理
- 吕程任职 3年又160天 · 管理 106.39亿(15只基金)任期收益 +9.75%