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永赢安悦60天持有中短债债券A 016191
债券型-中短债 · 永赢基金 · 基金经理 卢绮婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1150 | 1.1150 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1146 | 1.1146 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1145 | 1.1145 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1142 | 1.1142 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1143 | 1.1143 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1141 | 1.1141 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1139 | 1.1139 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1138 | 1.1138 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1136 | 1.1136 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1134 | 1.1134 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1132 | 1.1132 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1131 | 1.1131 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1130 | 1.1130 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1129 | 1.1129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1128 | 1.1128 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。