返回基金中心
国联恒通纯债A 016189
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪、杨宇俊、王子芃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.1327净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0657 | 1.1327 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0648 | 1.1318 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0650 | 1.1320 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.1341 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0656 | 1.1326 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.1331 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0649 | 1.1319 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0648 | 1.1318 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0641 | 1.1311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0639 | 1.1309 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0632 | 1.1302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0631 | 1.1301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0628 | 1.1298 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0625 | 1.1295 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.1295 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0629 | 1.1299 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0630 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0630 | 1.1300 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0632 | 1.1302 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0628 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。