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南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 016187
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9074累计 0.9074净值日期 2024-08-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.9074 | 0.9074 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9061 | 0.9061 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9073 | 0.9073 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9088 | 0.9088 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9062 | 0.9062 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.9013 | 0.9013 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.8972 | 0.8972 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.8975 | 0.8975 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.8941 | 0.8941 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.8943 | 0.8943 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.8930 | 0.8930 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.8933 | 0.8933 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.8922 | 0.8922 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.8908 | 0.8908 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9083 | 0.9083 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.9162 | 0.9162 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.9147 | 0.9147 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.9069 | 0.9069 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.9122 | 0.9122 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。