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广发电力ETF联接A 016185
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1105累计 1.1105净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1105 | 1.1105 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.1091 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0905 | 1.0905 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0836 | 1.0836 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0862 | 1.0862 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0821 | 1.0821 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0824 | 1.0824 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0924 | 1.0924 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0970 | 1.0970 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0991 | 1.0991 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0963 | 1.0963 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.1109 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1154 | 1.1154 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1129 | 1.1129 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1160 | 1.1160 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1113 | 1.1113 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1017 | 1.1017 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0945 | 1.0945 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1033 | 1.1033 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。