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长城鼎利一年定开债券发起式 016184
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 华吉昶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0132累计 1.1122净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0132 | 1.1122 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0127 | 1.1117 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0123 | 1.1113 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0114 | 1.1104 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0110 | 1.1100 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0110 | 1.1100 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0116 | 1.1106 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0109 | 1.1099 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.1100 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0105 | 1.1095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0105 | 1.1095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.1093 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.1090 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0095 | 1.1085 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0094 | 1.1084 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0091 | 1.1081 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0088 | 1.1078 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0085 | 1.1075 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0237 | 1.1076 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0238 | 1.1077 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。