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华安安华灵活配置混合C 016183

混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理刘畅畅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3618累计 2.3618净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.3618	2.3618	−2.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.4294	2.4294	−1.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.4712	2.4712	−1.89%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.5187	2.5187	−1.13%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.5476	2.5476	+0.91%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.5247	2.5247	−4.45%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.6423	2.6423	−2.36%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.7061	2.7061	+0.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.6969	2.6969	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.7064	2.7064	+1.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.6754	2.6754	+1.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.6335	2.6335	−0.70%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.6520	2.6520	+1.65%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.6090	2.6090	+0.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.6079	2.6079	+0.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.5863	2.5863	−1.84%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.6349	2.6349	−0.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.6560	2.6560	+0.14%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.6522	2.6522	−0.90%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.6764	2.6764	+2.86%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。