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华安安进灵活配置混合发起式C 016182
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6951累计 1.7450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6951 | 1.7450 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7425 | 1.7924 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7110 | 1.7609 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7828 | 1.8327 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8265 | 1.8764 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8937 | 1.9436 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9348 | 1.9847 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9065 | 1.9564 | −5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0117 | 2.0616 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0819 | 2.1318 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0803 | 2.1302 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0812 | 2.1311 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0717 | 2.1216 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0271 | 2.0770 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0465 | 2.0964 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9853 | 2.0352 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9669 | 2.0168 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9881 | 2.0380 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9915 | 2.0414 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9950 | 2.0449 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。