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华安添祥6个月持有混合C 016181
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、许富强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1063累计 1.1063净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1063 | 1.1063 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1124 | 1.1124 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1131 | 1.1131 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1174 | 1.1174 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1156 | 1.1156 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1141 | 1.1141 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1205 | 1.1205 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1281 | 1.1281 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1274 | 1.1274 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.1292 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.1268 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1217 | 1.1217 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1179 | 1.1179 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1150 | 1.1150 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1216 | 1.1216 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1184 | 1.1184 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1261 | 1.1261 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1344 | 1.1344 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1348 | 1.1348 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1313 | 1.1313 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。