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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0905累计 1.1105净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0905 | 1.1105 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0901 | 1.1101 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0898 | 1.1098 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0891 | 1.1091 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0888 | 1.1088 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0888 | 1.1088 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0892 | 1.1092 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0886 | 1.1086 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.1087 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0884 | 1.1084 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0883 | 1.1083 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.1082 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.1079 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0877 | 1.1077 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0876 | 1.1076 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0874 | 1.1074 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0872 | 1.1072 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0870 | 1.1070 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0871 | 1.1071 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0870 | 1.1070 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。