返回基金中心
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177
FOF-稳健型 · 东财基金 · 基金经理 郭志斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0899累计 1.0899净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0899 | 1.0899 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0895 | 1.0895 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0892 | 1.0892 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0882 | 1.0882 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.0891 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0885 | 1.0885 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0897 | 1.0897 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0900 | 1.0900 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0896 | 1.0896 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0890 | 1.0890 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0877 | 1.0877 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0872 | 1.0872 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0875 | 1.0875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.0877 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0885 | 1.0885 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0892 | 1.0892 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。