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汇丰晋信策略优选混合A 016174
混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 韦钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1269累计 1.1269净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1269 | 1.1269 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1609 | 1.1609 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1792 | 1.1792 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1903 | 1.1903 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2036 | 1.2036 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2120 | 1.2120 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2448 | 1.2448 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2492 | 1.2492 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2543 | 1.2543 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2897 | 1.2897 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2987 | 1.2987 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3045 | 1.3045 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3025 | 1.3025 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2891 | 1.2891 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2730 | 1.2730 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2815 | 1.2815 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2876 | 1.2876 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3081 | 1.3081 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3030 | 1.3030 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3238 | 1.3238 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。