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汇添富优势企业精选混合C 016173
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 李灵毓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2264累计 1.2264净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2264 | 1.2264 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2450 | 1.2450 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3051 | 1.3051 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3611 | 1.3611 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3254 | 1.3254 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3944 | 1.3944 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4153 | 1.4153 | −8.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5508 | 1.5508 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5549 | 1.5549 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5320 | 1.5320 | −7.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6554 | 1.6554 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7109 | 1.7109 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7232 | 1.7232 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7451 | 1.7451 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7389 | 1.7389 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6891 | 1.6891 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6819 | 1.6819 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6045 | 1.6045 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6158 | 1.6158 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6597 | 1.6597 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。