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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 016170
FOF-均衡型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9799累计 0.9799净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9799 | 0.9799 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9839 | 0.9839 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9807 | 0.9807 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9866 | 0.9866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9867 | 0.9867 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9783 | 0.9783 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9805 | 0.9805 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9949 | 0.9949 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9996 | 0.9996 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9984 | 0.9984 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9964 | 0.9964 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9911 | 0.9911 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9903 | 0.9903 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。