返回基金中心
嘉实价值优势混合C 016169
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0480 | 1.0480 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0590 | 1.0590 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0730 | 1.0730 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0620 | 1.0620 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | +1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.0440 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0400 | 1.0400 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.0480 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0690 | 1.0690 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0740 | 1.0740 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0750 | 1.0750 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0680 | 1.0680 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0570 | 1.0570 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0690 | 1.0690 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0680 | 1.0680 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0750 | 1.0750 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0740 | 1.0740 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0970 | 1.0970 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1070 | 1.1070 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。