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万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 章恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7783累计 0.7783净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7783 | 0.7783 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7796 | 0.7796 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7851 | 0.7851 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7856 | 0.7856 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7772 | 0.7772 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7866 | 0.7866 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7769 | 0.7769 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7824 | 0.7824 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7769 | 0.7769 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7761 | 0.7761 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7808 | 0.7808 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7846 | 0.7846 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7829 | 0.7829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7830 | 0.7830 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7875 | 0.7875 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7968 | 0.7968 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8019 | 0.8019 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8015 | 0.8015 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8024 | 0.8024 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8119 | 0.8119 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。