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汇添富优势企业精选混合A 016165
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 李灵毓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3317累计 1.3317净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3317 | 1.3317 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3889 | 1.3889 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3525 | 1.3525 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4228 | 1.4228 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4441 | 1.4441 | −8.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5822 | 1.5822 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5864 | 1.5864 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5630 | 1.5630 | −7.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6888 | 1.6888 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7454 | 1.7454 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7579 | 1.7579 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7802 | 1.7802 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7738 | 1.7738 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7230 | 1.7230 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7156 | 1.7156 | +4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6367 | 1.6367 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6482 | 1.6482 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6928 | 1.6928 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6982 | 1.6982 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6975 | 1.6975 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。