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万家欣远混合A 016163
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 高源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7858累计 0.7858净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7858 | 0.7858 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7871 | 0.7871 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7897 | 0.7897 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7903 | 0.7903 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8083 | 0.8083 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8093 | 0.8093 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8034 | 0.8034 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8118 | 0.8118 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8057 | 0.8057 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8064 | 0.8064 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8152 | 0.8152 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8246 | 0.8246 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8277 | 0.8277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8276 | 0.8276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8274 | 0.8274 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8250 | 0.8250 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8241 | 0.8241 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8308 | 0.8308 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8386 | 0.8386 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8426 | 0.8426 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。