返回基金中心
天弘永利优享债券C 016162
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、宋洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1150 | 1.1150 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1127 | 1.1127 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1182 | 1.1182 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1173 | 1.1173 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1196 | 1.1196 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.1208 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1199 | 1.1199 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1269 | 1.1269 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1311 | 1.1311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1305 | 1.1305 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1299 | 1.1299 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.1268 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1214 | 1.1214 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1205 | 1.1205 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1163 | 1.1163 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1180 | 1.1180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1175 | 1.1175 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1218 | 1.1218 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1247 | 1.1247 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1241 | 1.1241 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。