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天弘永利优享债券A 016161
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、宋洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1314累计 1.1314净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1314 | 1.1314 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1370 | 1.1370 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1361 | 1.1361 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1383 | 1.1383 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1396 | 1.1396 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1386 | 1.1386 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1457 | 1.1457 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1500 | 1.1500 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1494 | 1.1494 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1487 | 1.1487 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1455 | 1.1455 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1391 | 1.1391 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1348 | 1.1348 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1365 | 1.1365 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1359 | 1.1359 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1403 | 1.1403 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1432 | 1.1432 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1426 | 1.1426 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1412 | 1.1412 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。