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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7162累计 1.7162净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7162 | 1.7162 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7569 | 1.7569 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7373 | 1.7373 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7926 | 1.7926 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8198 | 1.8198 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8738 | 1.8738 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9008 | 1.9008 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8886 | 1.8886 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9907 | 1.9907 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0511 | 2.0511 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0438 | 2.0438 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0507 | 2.0507 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0355 | 2.0355 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9888 | 1.9888 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0106 | 2.0106 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9524 | 1.9524 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9403 | 1.9403 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9757 | 1.9757 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9664 | 1.9664 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9712 | 1.9712 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。