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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 郑乐凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7456累计 1.7456净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7456 | 1.7456 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7871 | 1.7871 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7671 | 1.7671 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8233 | 1.8233 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8509 | 1.8509 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9057 | 1.9057 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9331 | 1.9331 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9207 | 1.9207 | −5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0244 | 2.0244 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0858 | 2.0858 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0784 | 2.0784 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0854 | 2.0854 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0699 | 2.0699 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0224 | 2.0224 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0445 | 2.0445 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9853 | 1.9853 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9730 | 1.9730 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0089 | 2.0089 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9994 | 1.9994 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0043 | 2.0043 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。