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鹏扬消费行业混合发起C 016156
混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理 曹敏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1569累计 1.1569净值日期 2025-08-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1570 | 1.1570 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1598 | 1.1598 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1570 | 1.1570 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1471 | 1.1471 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1431 | 1.1431 | +0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.1334 | 1.1334 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.1351 | 1.1351 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.1528 | 1.1528 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.1469 | 1.1469 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.1466 | 1.1466 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.1491 | 1.1491 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.1525 | 1.1525 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.1473 | 1.1473 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.1415 | 1.1415 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.1359 | 1.1359 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.1368 | 1.1368 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.1380 | 1.1380 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.1293 | 1.1293 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.1290 | 1.1290 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.1262 | 1.1262 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。