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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0666累计 1.0666净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0666 | 1.0666 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0672 | 1.0672 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0667 | 1.0667 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0685 | 1.0685 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0677 | 1.0677 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0714 | 1.0714 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.0738 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0745 | 1.0745 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0746 | 1.0746 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.0733 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0719 | 1.0719 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0705 | 1.0705 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0713 | 1.0713 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0716 | 1.0716 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0737 | 1.0737 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0747 | 1.0747 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0742 | 1.0742 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0739 | 1.0739 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。