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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153
FOF-稳健型 · 中银基金 · 基金经理 柳洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0756累计 1.0756净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0756 | 1.0756 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0762 | 1.0762 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0757 | 1.0757 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0763 | 1.0763 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0758 | 1.0758 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0775 | 1.0775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0776 | 1.0776 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.0768 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0805 | 1.0805 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.0829 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0835 | 1.0835 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0837 | 1.0837 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0824 | 1.0824 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0802 | 1.0802 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0809 | 1.0809 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0795 | 1.0795 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0803 | 1.0803 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0805 | 1.0805 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0827 | 1.0827 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0837 | 1.0837 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。