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国融稳泰纯债债券C 016152
债券型-长债 · 国融基金 · 基金经理 李青华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.1097净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0587 | 1.1097 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0584 | 1.1094 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0579 | 1.1089 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0570 | 1.1080 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0566 | 1.1076 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0558 | 1.1068 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0554 | 1.1064 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0554 | 1.1064 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0556 | 1.1066 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0551 | 1.1061 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0552 | 1.1062 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0545 | 1.1055 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 1.1050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.1043 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0521 | 1.1031 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0513 | 1.1023 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0509 | 1.1019 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0504 | 1.1014 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0498 | 1.1008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0497 | 1.1007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。