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国融稳泰纯债债券A 016151
债券型-长债 · 国融基金 · 基金经理 李青华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0581累计 1.1231净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0581 | 1.1231 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0576 | 1.1226 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0567 | 1.1217 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0564 | 1.1214 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0556 | 1.1206 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0551 | 1.1201 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0551 | 1.1201 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0553 | 1.1203 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0548 | 1.1198 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0549 | 1.1199 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0542 | 1.1192 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0537 | 1.1187 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0530 | 1.1180 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.1168 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0510 | 1.1160 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0505 | 1.1155 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0500 | 1.1150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 1.1145 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0493 | 1.1143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.1143 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。