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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149
债券型-中短债 · 中银基金 · 基金经理 范静、林炎滨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1492累计 1.1492净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1492 | 1.1492 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1489 | 1.1489 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1485 | 1.1485 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1484 | 1.1484 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1481 | 1.1481 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1482 | 1.1482 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1479 | 1.1479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1477 | 1.1477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1476 | 1.1476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1475 | 1.1475 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1473 | 1.1473 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1470 | 1.1470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1469 | 1.1469 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1467 | 1.1467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1466 | 1.1466 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1464 | 1.1464 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1463 | 1.1463 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1462 | 1.1462 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1461 | 1.1461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。