返回基金中心
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.0721净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0721 | 1.0721 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0877 | 1.0877 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.0843 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1009 | 1.1009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1014 | 1.1014 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0985 | 1.0985 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1218 | 1.1218 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1381 | 1.1381 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1402 | 1.1402 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1407 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.1305 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1120 | 1.1120 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1000 | 1.1000 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.1087 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1196 | 1.1196 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1296 | 1.1296 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1307 | 1.1307 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1316 | 1.1316 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。