返回基金中心
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146
FOF-进取型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0964累计 1.0964净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0964 | 1.0964 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0990 | 1.0990 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1150 | 1.1150 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1114 | 1.1114 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1283 | 1.1283 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.1288 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1259 | 1.1259 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1496 | 1.1496 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1663 | 1.1663 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1685 | 1.1685 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1689 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1395 | 1.1395 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1402 | 1.1402 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1250 | 1.1250 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1360 | 1.1360 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1471 | 1.1471 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1573 | 1.1573 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1584 | 1.1584 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。