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工银瑞诚一年定开债券A 016144
债券型-利率债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈涵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.1230净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0840 | 1.1230 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0844 | 1.1234 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0834 | 1.1224 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0830 | 1.1220 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.1206 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0810 | 1.1200 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0811 | 1.1201 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0825 | 1.1215 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0814 | 1.1204 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0817 | 1.1207 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0808 | 1.1198 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0808 | 1.1198 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0804 | 1.1194 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0801 | 1.1191 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | 1.1186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0796 | 1.1186 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0793 | 1.1183 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.1180 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0789 | 1.1179 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0793 | 1.1183 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。