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华安沣悦债券C 016143
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、郑伟山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0864累计 1.0864净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0864 | 1.0864 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0883 | 1.0883 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0875 | 1.0875 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0870 | 1.0870 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0865 | 1.0865 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0828 | 1.0828 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0855 | 1.0855 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0849 | 1.0849 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0854 | 1.0854 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.0856 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0864 | 1.0864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.0861 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0830 | 1.0830 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0821 | 1.0821 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0816 | 1.0816 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0815 | 1.0815 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0825 | 1.0825 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0851 | 1.0851 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。