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华安沣悦债券A 016142
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、郑伟山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1040累计 1.1040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1040 | 1.1040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1031 | 1.1031 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1026 | 1.1026 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1021 | 1.1021 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0983 | 1.0983 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1012 | 1.1012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1010 | 1.1010 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1003 | 1.1003 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1009 | 1.1009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1010 | 1.1010 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1018 | 1.1018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1014 | 1.1014 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0984 | 1.0984 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0974 | 1.0974 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0969 | 1.0969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0967 | 1.0967 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0977 | 1.0977 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0978 | 1.0978 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1003 | 1.1003 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1025 | 1.1025 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。