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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139
FOF-均衡型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、陈乐天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7847累计 0.7847净值日期 2025-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.10%
- 近 3 月
- −0.42%
- 近 6 月
- −2.01%
- 近 1 年
- +10.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99收益率*5%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +13.45%
- 年化波动率
- 21.99%
- 最大回撤
- −16.21%
- 夏普比率
- 0.61
- 卡玛比率
- 0.83
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2022年07月07日 / 0.104亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2025年07月14日）
- 份额规模
- 0.0082亿份（截止至：2025年07月14日）
- 管理人 / 托管人
- 中银证券 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99收益率*5%+活期存款利率(税后)*5%