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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138
FOF-均衡型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、陈乐天申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7942累计 0.7942净值日期 2025-08-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.7942 | 0.7942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-01 | 0.7941 | 0.7941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-25 | 0.7941 | 0.7941 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-18 | 0.7936 | 0.7936 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-14 | 0.7958 | 0.7958 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.7948 | 0.7948 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.7958 | 0.7958 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.7932 | 0.7932 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.7933 | 0.7933 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.7925 | 0.7925 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.7923 | 0.7923 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.7920 | 0.7920 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.7911 | 0.7911 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.7905 | 0.7905 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.7894 | 0.7894 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.7885 | 0.7885 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7880 | 0.7880 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7888 | 0.7888 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7883 | 0.7883 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7872 | 0.7872 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。