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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、白昱曦、贾萃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9342累计 0.9342净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9342 | 0.9342 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9339 | 0.9339 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9342 | 0.9342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9338 | 0.9338 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9350 | 0.9350 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9352 | 0.9352 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9347 | 0.9347 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9375 | 0.9375 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9389 | 0.9389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9391 | 0.9391 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9387 | 0.9387 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9371 | 0.9371 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9374 | 0.9374 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9359 | 0.9359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9363 | 0.9363 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9373 | 0.9373 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9376 | 0.9376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9375 | 0.9375 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。