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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136
FOF-稳健型 · 中银证券 · 基金经理 戚海宁、白昱曦、贾萃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9419累计 0.9419净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9419 | 0.9419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9416 | 0.9416 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9427 | 0.9427 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9430 | 0.9430 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9425 | 0.9425 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9453 | 0.9453 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9466 | 0.9466 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9467 | 0.9467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9468 | 0.9468 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9464 | 0.9464 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9448 | 0.9448 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9451 | 0.9451 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9436 | 0.9436 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9439 | 0.9439 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9450 | 0.9450 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9453 | 0.9453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9452 | 0.9452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9453 | 0.9453 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9441 | 0.9441 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。